AETOS Capital Group:每周汇评 (2018-06-11)
避险情绪再升温,美日跌至一周低点(USD/JPY)
USD/JPY Chart H4(4小时图)
前言:全球贸易局势紧张之际,美元/日元周五收跌0.16%,报109.51,周线上涨0.01%。周五公布的数据显示,日本第一季度GDP数据不及预期,但对日元影响有限。避险情绪升温令金融市场受到冲击,避险货币日元获得青睐,推动美元/日元跌至一周低点。
在技术面上,因4小时图显示,汇价在100和200均线下方进一步走低,而技术指标则加速下滑至负面区域,目前接近超卖水平。如果汇价跌破109.00水平,则在接下来的几个交易日里可能会再次测试108.10低点,而汇价站上109.75水平将会缓解下行压力,即上述跌幅的50%斐波那契回撤位。
总结:推动日元走强的主要因素是欧洲股指的暴跌,欧洲股指本周转为下跌。与此同时,美国10年期国债收益率下滑也对该货币对施加了压力,收益率目前滑至2.89%。美朝峰会将会吸引美元/日元的注意。或许市场低估了它对日元的影响,但考虑到脆弱的国际投资环境,倾向于认为朝鲜半岛和平的前景将美元/日元汇率推高至112/113。上方阻力位110.30,下方支撑位109.00。
G7峰会或引避险,黄金抛售有限(XAU/USD)
XAU/USD Chart D1(日 图)
前言:现货黄金上周五(6月8日)一度短线急跌,遭受一分钟成交逾7亿美元的卖盘打压。不过由于G7峰会在周末召开,黄金周五的抛压有限。截止周五收盘,期金收涨0.17%,报1303.5美元/盎司,当周累计上涨0.43%。目前黄金与美元的负相关性达到了2008年以来最强。这也意味着,一旦美元转为下行,金价上涨的可能性相当高。
在技术面上,黄金日线走势,价格回抽通道下轨,预计将受阻回落。若价格受阻回落,下方支撑见斐波那契61.8%回调位1286,跌破后进一步支撑见1264.若价格继续上行,上方见斐波那契50%回调位和通道下轨组成的共振阻力1301,突破后或涨至1317。
总结:美联储决议下的黄金走势,预期可能会出现两种情形。一方面,如果美联储修正中性利率预测,金价可能会面临压力,可能在一两周内跌至1,240美元。另一方面,如果美联储对点阵图进行修正,显示升息速率放缓、中性利率较低,那么金价则可能会大幅反弹至1325美元。上方阻力位1317,下方支撑位1286。
G7峰会影响市场,澳元中期或整理(AUD/USD)
AUD/USD Chart D1(日 图)
前言:上周五澳元/美元跌幅扩大至近0.6%,报0.7581。由于七国集团(G7)峰会登场市场笼罩贸易关系恶化的不安气息,风险货币澳元持续承压。值得注意的是,只有在风险情绪大幅改善的环境下,澳元/美元才会出现反弹。澳洲就业数据将在周四公布,澳洲联储已经暗示不急于升息,除非澳洲就业数据意外向好,否则预期澳元下周将屈服于美元。
在技术面上,澳元/美元来到有趣节点,因其自2016年12月低位上涨至上升趋势线,而4月底一度跌至这一低位下方。如此前支撑变成阻力,汇价可能会转而走低,并进一步跌向0.7519。如收于0.7680上方,收复趋势线,或预示该货币对将迎来更广泛的复苏。
总结:随着美元自4月中旬开启的反弹动能已经逐步耗尽,预计澳纽兑美元均将在未来数月内维持盘整,汇价整体走势将较为稳定。核心观点仍未改变,即美元和澳元均在中期内面临下行风险,这将令这一货币对相对稳定。上方阻力位0.7680,下方支撑位0.7560。
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