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美国经济真的要衰退了?

2022-06-06 来源: GOMarkets 原文链接 评论0条

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美国各界对经济衰退的担忧并不是空穴来风的,首先是GDP呈现的负值数据,之前也提起过当连续两个季度GDP数据为负值的时候,一般会被认定为经济衰退。还有美国五月经季节性调整后的汽车年度销量为1270万辆,与4月相比下降了11%,这在分析师看来也是美国经济衰退的一个征兆。

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摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周三在金融会议发出“经济风暴”警告;美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉也发出类似警告;高盛本周同样发出悲观预测,警告称由于全球经济受到的一系列冲击,未来将步入一段艰难时期。全球知名投行看衰美国经济无非有三个原因:美联储加速“收水”,难以在对抗通胀的同时避免经济衰退;俄乌冲突对全球大宗商品市场的影响充满不确定性;以及疫情仍未完全得到解决,随时可能造成供应链中断。摩根大通CEO称美联储软着陆的几率有三分之一,但温和衰退的几率也有三分之一;富国银行CEO也称美国经济难以避免某种程度的衰退,利率上升意味着经济必须放缓,美国经济软着陆的情况很难实现。

除了华尔街,新科技代表人物马斯克早在去年年底就发出了经济衰退的警告,他在稍早前的All-in峰会上表示,美国经济很可能已经陷入衰退,可能持续12-18个月。上周四马斯克在给所有员工的电子邮件中表示,对经济有种“超级坏的感觉”,表示特斯拉“在各个业务领域人手过多”,并突然做出裁掉特斯拉10%的员工以及暂停全球招聘的决定。分析称,特斯拉裁员的一部分原因是人均创造的收入不尽人意。过去三年,特斯拉员工人数增加了一倍多,达到约10万人。虽然每年收入增长36%,但每位员工创造收入的增长率仅为7%,这给特斯拉近8000亿美元的估值造成下行压力。

各界对美国经济衰退的看法是很值得我们引起重视的,我依然记得几个月前美国国债收益率倒挂这件事,当时用历史数据作为参考,每次美国国债收益率出现倒挂后的半年以后开始,美国经济就会出现衰退现象,但每次衰退前,美国总统和美联储总是有一百种理由告诉外界美国经济并没有衰退。所以这次我们不妨做个最坏打算,历史规律并没有被打破,而我们的投资组合,也需要做好应对美国经济衰退到来的打算。

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美国经济如果真的出现了衰退,那我们在股票操作和投资组合上首先需要做的是仓位控制,这也是一直在强调的话题,目前的市场行情,再好的日内机会,实体股票也不能超过三层仓位。然后是选股上精选而不可广泛布局,这个意思大概就是以前我们会说买股票要分散布局,鸡蛋不能只放在一个篮子里,各大热门板块都要布局一些。目前的股市行情已经不支持这套思路了,我们可能得暂时想办法让鸡不要下蛋了,篮子里都不要放,因为很可能黄鼠狼来了把每个篮子都偷了。在市场大趋势下,仅有的几个不受影响的代码是非常难以选择的。

除去实体股票,我们可以在目前市场行情下参与交易的,无非就是一切可以做空的工具了。做空ETF,期权,衍生品等等。我前几次采访也给大家说过了实体股票中可以配合做空的代码,衍生品中做空的优势等等。大家可以去翻阅我们的公众号文章找到之前的内容。

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