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50基点降息概率飙升至59%,黄金最高触及2585美元!墨西哥湾逢高过后,油价开始回落!

2024-09-16 来源: Acy证券 评论0条

上周五延续了前一个交易日的行情。美元继续跌、黄金与美股继续涨,行情还未发生扭转。今晚转折的可能性并不大。

上周五发生了什么?

上周五的行情略显平淡。

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美联储本周降息概率分布

周四欧央降息60基点的影响力还未消退,目前押注美联储会降息50基点的概率飙升到59%。美短债利率水平震荡,美元同步震荡,但长债利率探底回升,预示着美元可能跌过头了。

从数据行情来看,美市盘前美国低于预期的进口表现,略微加深行情波动,美元与美债利率跌,黄金涨,但幅度不大。不过美市开盘,密歇根大学的消费信心与5年通胀预期均高于预期值,令美债利率大涨,但美元与黄金却没有转向,同样说明美元有超跌现象。

黄仁勋讲话对英伟达股价利好耗尽,不过美股仍保持涨势,市场对加大对复苏的押注。与之对应的是,市场对大宗商品的押注偏向空头。据统计,对冲基金对原油押注历史上首次转为净空头,原因是对原油供应过剩的担忧。在墨西哥港风暴过后,油价开始回吐之前风暴带来的涨幅。

今日重要事件(澳洲东部时间):

22:30 美国9月纽约联储制造业指数*:前值 -4.7 预期 -3.9

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

本周行情最重要的拐点就是周四凌晨的美联储利率决议。25基点则美元涨,50基点则美元跌。不过在此之前,经济数据也会对预期进行修正。甚至可能出现,一种重要的好数据触发美元大涨。考虑到最近发布的8月制造业数据表现不佳,今晚的纽约联储制造业指数可能也不会太好,扭转的概率不算太高。日内交易仍以跟随趋势为主。

由于日内美元波动方向具有不确定性,因此可以改为交易交叉盘或大宗商品,从而规避美元方向性风险。

澳元兑日元 AUDJPY

Finlogix情绪指标

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强烈看涨

交易策略:94.5高空,94.15突破跟空

阻力参考:94.5;94.8(止损)
支撑参考:94.15(突破);93.7

技术面:虽然情绪指标指向了强烈看涨,但多头持仓的平均亏损严重,容易出现逼多的行情。因此策略还是偏向空头。

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WTI原油 USWTI

Finlogix情绪指标

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中性看跌

交易策略:日内68.4逢高偏空,短线67.7突破跟空

阻力参考:68.4-68.7
支撑参考:67.7(突破);67(突破&止盈);66

技术面:虽然墨西哥湾风暴令油价突破67与68.4大关,但仍然在趋势压制下开始下跌。日内没有消息面的情况下,油价可能先做水平震荡,以高抛为主。但墨西哥湾风暴的影响退潮会让油价跌破前低点支撑,转为空头趋势,因此短线跌破看空。

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欧元兑美元 EURUSD

交易策略:等待短线跌破1.107后,再行入场空单

阻力参考: 1.11-1.111
支撑参考:1.105-1.104(突破);1.102

技术面:目前欧美汇率在1.11下方开始震荡整理,方向还未确定。包括黄金、欧美和美指这些对美债利率敏感的商品都存在下行压力,只不过需要时间整理或事件触发。在技术形态上就是头部整理后突破颈线,再行看空。因此短线交易策略应该以突破跟空为主,最可能的扭转点还是本周的利率决议。 

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关键词: Acy证券
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